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公開募集證券投資基金託管

  (一)産品概述

  公開募集證券投資基金託管業務是指具備相應資格的商業銀行,根據《中華人民共和國證券投資基金法》等相關法律法規,與依法成立的基金管理機構簽署基金合同和託管協議,並根據基金合同以及託管協議的約定,擔任公開募集證券投資基金託管人,為公開募集證券投資基金提供資産保管、資金清算、投資監督、會計核算、資訊披露等服務,同時收取一定託管費的中間業務。

  (二)産品服務對象

  基金份額持有人(個人與機構投資者)、基金管理機構。

  (三)産品功能介紹

  提供公開募集證券投資基金的資産保管、會計核算與資産估值、資金清算、交易監督,並根據基金持有人和基金管理人的要求提供各項增值服務。

  (四)産品優勢與特色:

  浦發銀行自2003年開始託管運作公募類資産管理業務,已形成完善的總、分、支一體化託管業務體系;是國內託管資格與服務産品最全的託管銀行之一;託管運營規範效率高,無任何不良或者差錯記錄;在全國擁有眾多分支機構,功能齊全、佈局合理,個人、公司客戶資源豐富;全方位的交易監督,由專業人員、專業系統對客戶委託資産投資狀況進行有效監督,最大限度保證客戶委託資産安全;託管的公開募集證券投資基金産品類型全面,運營經驗豐富;可提供各類增值服務,如個性化投資監督指標、網銀劃款指令、託管網銀查詢等。

  (五)辦理流程:

  客戶若有需求,可就近與我行各總、分、支行人員聯繫,進行初步接洽,商討業務合作可能。客戶與總行産品經理就具體業務進行溝通,雙方達成合作意向後並將具體細節需求落實在相應的託管合同內。客戶和總行人員各自完成內部審批流程,確認最終條款。最後完成協議簽署,開展業務運作。