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跨境託管

   QDII託管業務

  (一)産品概述:

  QDII託管産品是指具備資格的商業銀行接受QDII客戶的委託,為QDII産品的境外投資提供賬戶開戶、資産保管、資金清算、證券交收、投資監督、公司行動服務等金融服務的一項銀行中間業務。

  (二)産品服務對象:

  1、各類QDII管理機構:商業銀行、證券公司、信託公司、保險機構、基金公司以及其他具備QDII管理資格的機構。

  2、委託人客戶:需要進行海外投資的委託人客戶,包括財務公司、各類企事業單位、社會團體組織和高端私人客戶等。

  (三)産品功能介紹

  提供基本託管服務和增值服務,基本服務包括:賬戶開立、資産保管、資金清算、證券結算、公司行動、投資監督、會計核算、資産估值、外匯轉換、報表報告,增值服務包括: 績效評估、風險管理、現金管理、稅務代理、報表定制、證券借貸以及客戶提出的其他個性化要求。

  (四)産品優勢與特色

  浦發銀行于2006年獲得QDII託管資格,是國內第一批開展QDII託管業務的境內銀行,為銀行、基金公司、信託公司等優質客戶提供託管服務;與國際知名環球託管銀行建立合作關係,已建立覆蓋全球主要市場的託管網路;選任國際知名環球託管銀行為浦發銀行的境外託管代理銀行,託管網路覆蓋美洲、歐洲、亞太等全球主要市場;已開發全球託管業務系統,建立完整的運作服務流程,配備專業全球託管業務産品經理、運作人員和系統技術開發人員;已成功託管多種類型的QDII産品,覆蓋全球主要的交易結算市場、近十個外幣清算幣種,在 QDII託管服務上積累了豐富經驗。

  (五)辦理流程:

  客戶若有需求,可就近與我行各總、分、支行人員聯繫進行初步接洽,商討業務合作可能。客戶與總行産品經理就具體業務進行溝通,雙方達成合作意向後並將具體細節需求落實在相應的託管合同內。客戶和總行人員各自完成內部審批流程,確認最終條款。最後完成協議簽署,開展業務運作。

  QFII/RQFII託管業務

  (一)産品概述

  QFII/RQFII(合格境外機構投資者/人民幣合格境外機構投資者)託管産品是指具備資格的商業銀行接受QFII/RQFII客戶的委託,為QFII/RQFII産品的境內投資提供賬戶開戶、資産保管、資金清算、證券交收、投資監督、公司行動服務等金融服務的一項銀行中間業務。

  (二)産品服務對象

  境外基金管理機構、境外保險公司、境外證券公司、境外商業銀行、境外養老基金、慈善基金、捐贈基金、信託公司及政府投資管理公司等其他機構投資者、符合監管部門資質要求的其他境外機構。

  (三)産品功能介紹

  提供基本託管服務和增值服務,基本服務包括代理服務、資産保管、交易結算、會計核算、資産估值、公司資訊、交易監督、外匯轉換、記錄保存以及監管機構規定的其他業務;增值服務包括績效評估、風險管理、現金管理、稅務代理、報表定制以及QFII/RQFII客戶提出的其他個性化要求。

  (四)産品優勢與特色

  浦發銀行于2010年獲得QFII/RQFII託管資格,是國內較早獲得該項資格的股份制商業銀行;已開發全球託管業務系統,建立完整的運作服務流程,配備專業全球託管業務産品經理、運作人員和系統技術開發人員;在中國境內有10多年的託管經驗,可為QFII/RQFII客戶提供全面、高效、優質的託管服務。

  (五)辦理流程:

  客戶若有需求,可就近與我行各總、分、支行人員聯繫進行初步接洽,商討業務合作可能。客戶與總行産品經理就具體業務進行溝通,雙方達成合作意向後並將具體細節需求落實在相應的託管合同內。客戶和總行人員各自完成內部審批流程,確認最終條款。最後完成協議簽署,開展業務運作。