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人民幣外匯交易産品--擇期結售匯

  1、産品定義:指客戶與我行約定,有權在未來確定時間段內選擇可進行資金交割的銀行工作日為交割日,按照約定匯率進行交割的遠期業務。

  *交易期限:自交易日後第三個營業日(含)起至一年以內;對一年以上的客戶需求,我行將根據市場情況受理。擇期區間原則上不超過三個月。

  *交易貨幣:外幣與人民幣之間的轉換(包括美元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元、香港元、瑞典克朗、新加坡元等)。

  (2)目標客戶

  有遠期結售匯業務需求,但不確定外幣實際收支時間的客戶。

  (3)産品優勢與特色

  *滿足客戶不能確定交割日期時的匯率避險需求,降低客戶因履約誤差而導致遠期結售匯合約違約的概率。

  *擇期結售匯業務支援客戶在約定期限內多次、分批交割,靈活性高。

  (4)風險提示

  在規避匯率波動可能帶來損失的同時,也放棄了匯率向有利方向波動可能帶來的收益。