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外匯交易業務産品--即期外匯買賣

  1、産品定義

  (1)定義:指我行根據客戶的交易指令,按即期市場價格買賣外匯,並在交易日之後兩個工作日(含)以內交割的業務。

  (2)交易期限:兩個工作日(含)以內完成資金交割。

  (3)交易幣種:同結售匯幣種(包括美元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元、香港元、瑞典克朗、新加坡元、挪威克朗等)。

  2、目標客戶

  適用於有外幣轉換需求的公司客戶,用於進出口貿易結算、支付信用保證金、外幣資産保值增值等目的。

  3、産品功能

  滿足客戶特定幣種對外支付需求,通過優化幣種結構實現資産的保值增值。

  4、産品優勢與特色

  (1)可以滿足客戶的支付需要。通過即期外匯買賣,客戶可將一種外幣及時兌換成另一種外幣,用於進出口貿易、投標、海外工程承包等外匯結算或歸還外匯貸款。

  (2)調整客戶外幣的幣種結構。如果客戶未來一段時間必須持有多元化的外匯資産,則根據分散風險的原則,通過即期外匯買賣,分別持有不同幣種、不同比例的外匯資産。

  (3)滿足客戶對外匯投資、保值增值的需要。客戶可以根據自己的專業知識和市場預期買入看漲的貨幣。