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關於航運及大宗商品衍生品代理清算業務交易保證金調整公告

尊敬的客戶:

  根據上海清算所通知,自2020313日起,我行航運及大宗商品衍生品代理清算業務將使用調整後的分段保證金標準,調整後的分段保證金標准詳見附件。請您及時做好資金安排。後續如有變更,將另行通知調整。 

  特此公告。 

上海浦東發展銀行股份有限公司

二〇二〇年三月十二日
 

附件:

航運及大宗商品衍生品代理清算業務交易保證金標準20200313


 

生效日期

産品號

産品名稱

協議期間

單位協議持倉

保證金標準(元/手)

2020/2/3

CTC

海岬型船平均期租遠期運費協議

2020/3

18600

2020/4-2020/6

17500

2020/7-2020/9

19900

2020/10-2020/12

22100

2021/1以後

13700

2020/3/13

PTC

巴拿馬型船平均期租遠期運費協議

2020/3

9300

2020/4-2020/6

15300

2020/7-2020/9

8000

2020/10-2020/12

7000

2021/1以後

5700

2020/3/13

STC

超靈便型船平均期租遠期運費協議

2020/3

5800

2020/4-2020/6

8500

2020/7-2020/9

6200

2020/10-2020/12

5000

2021/1以後

3000

2020/2/3

CIS

人民幣鐵礦石掉期

2020/3

5300

2020/4-2020/6

4800

2020/7-2020/9

4400

2020/10-2020/12

5000

2021/1以後

5400

2020/2/3

CSS

人民幣動力煤掉期

2020/3

4100

2020/4-2020/6

4000

2020/7-2020/9

3800

2020/10-2020/12

3300

2021/1以後

3800

2020/3/13

CSM

人民幣苯乙烯掉期

2020/3

69500

2020/4-2020/6

62400

2020/7-2020/9

61800

2020/10-2020/12

59100

2021/1以後

59100

2020/3/13

FMEG

自貿區乙二醇掉期

2020/3

43300

2020/4-2020/6

43300

2020/7-2020/9

43700

2020/10-2020/12

43400

2021/1以後

45200

2020/2/3

SCF

中國沿海煤炭遠期運費協議-秦皇島至上海

2020/3

1600

2020/4-2020/6

1450

2020/7-2020/9

1250

2020/10-2020/12

1450

2021/1以後

1450

2020/1/23

GCF

中國沿海煤炭遠期運費協議-秦皇島至廣州

2020/3

1800

2020/4-2020/6

1800

2020/7-2020/9

1450

2020/10-2020/12

1600

2021/1以後

1550

2020/2/3

CUS

人民幣電解銅掉期

2020/3

8400

2020/4-2020/6

8200

2020/7-2020/9

8300

2020/10-2020/12

8400

2021/1以後

8400

2020/3/13

CMEG

人民幣乙二醇掉期

2020/3

41700

2020/4-2020/6

61800

2020/7-2020/9

55500

2020/10-2020/12

55600

2021/1以後

61300

2020/3/13

CMEOH

人民幣甲醇掉期

2020/3

18400

2020/4-2020/6

18400

2020/7-2020/9

18400

2020/10-2020/12

18400

2021/1以後

18400

2020/2/3

CPIS

人民幣普氏指數鐵礦石掉期

2020/3

7200

2020/4-2020/6

7200

2020/7-2020/9

7200

2020/10-2020/12

7200

2021/1以後

7200

 

生效日期

産品號

産品名稱

協議期間

單位協議持倉

保證金標準

(元/手)

單位次到期月協議

賣持倉超限保證金

標準(元/手)

單位到期月協議

賣持倉超限保證金

標準(元/手)

2020/2/3

SHEAF

上海碳配額遠期

2020/5

950

475

950

2020/8

950

2020/11

950

2021/2以後

950